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Os cinco principais segmentos da nossa Bolsa de Valores da Índia são Equity, Nifty Future, Nifty Options, Stock Future, Stock Options. Um recém-chegado sempre quer saber sobre esses segmentos. Número de perguntas aries em sua mente como o que é Nifty Future? O que é opções? Como comprar chamadas e colocar? O que são as opções de chamadas? O que é Put opções? O que é a escrita de opções? etc etc.
Nós vamos compartilhar aqui algumas informações sobre as opções Nifty com você em linguagem muito simples.
Existem dois tipos de opções no Nifty conhecido como CALL e PUT. Estes são, basicamente, contratos que expiraram na última quinta-feira do mês do dia de validade.
Vamos primeiro explicar CALL. Em geral, podemos dizer que "CALL" significa que "PUT" significa. Suponha que atualmente Nifty Spot negocie em 5600, Nifty Future Nov negociação de contrato em 5615. Depois, existem opções de chamadas disponíveis para o Nifty Future, como haverá opção de compra 4000, opção de compra 4100,. 5500 opção de chamada, 5600 chamada, 5700 chamada. 6200 chamadas ou mais podem estar disponíveis. Os preços das opções de chamada se movem para cima ou para baixo quando o Nifty Future se move para cima ou para baixo. Vamos dar um exemplo para a opção de chamada, se o Nifty Future at 5615 e Nifty 5700 estiverem disponíveis em Rs. 50, então, quando o Nifty Future se moverá para 5700, o preço da chamada Nifty 5700 aumentará, mesmo quando o Nifty Future irá para 5600, o preço da chamada Nifty 5700 descerá. Muito outro fator também afeta os preços das opções, como se fosse o início do novo prazo de caducidade, a opção de compra será menos volátil e, à medida que a data de validade virar, a opção de encerramento se torne muito volátil.
Agora, qual é a opção Put? . Como dissemos que PUT significa para baixo. Suponha que atualmente Nifty Spot negocie em 5600, Nifty Future Nov negociação de contrato em 5615. Então há opções de PUT disponíveis para o Nifty Future, como haverá uma opção de venda de 4500, opção de 5000 put. 5500 put option, 5600 put, 5700 put. 6200 colocar ou mais podem estar disponíveis. Coloque os preços das opções para cima ou para baixo enquanto o Nifty Future se move para cima ou para baixo. Vamos dar um exemplo para a opção PUT, Se o Nifty Future at 5615 e Nifty 5500 Ponham disponível em Rs. 40 então, quando o Nifty Future se moverá em direção a 5570 ou menor, o preço do Nifty 5500 aumentará, mesmo quando o Nifty Future for para 5700, o preço do Nifty 5500 descerá. Muito outro fator também afeta os preços das opções, como se fosse o início do novo prazo de caducidade, a opção de compra será menos volátil e, à medida que a data de validade virar, a opção de encerramento se torne muito volátil.
O que é a escrita de opções? A venda de qualquer opção de compra ou opção de venda sem ter posição em nossa conta é conhecida como escrita por opção. Suponhamos que o Nifty Future seja em torno de 5600 e pensamos que até o final não cruzará 5800. E a Nifty 5800 telefônica disponível em supõe 3 rs. Então podemos vendê-lo. Podemos vender um lote ou mais de acordo com a nossa capacidade. Se estamos vendendo essa opção, iremos obter Rs. 150 [tamanho do lote 50 x preço da chamada Rs. 3] no mesmo prazo e no prazo de validade ou antes do prazo de validade, teremos de cobri-lo. Se não estamos cobrindo isso, significa que não estamos comprando, então há provisão de alguma penalidade. Então, é nosso conselho cobrir sua posição antes da liquidação. Se, em qualquer caso, Nifty se mudou para 5900 após a sua opção de escrita, então o valor da chamada Nifty 5800 será de 100 rs e, como você vendeu a 3 rs, então sua perda atual será Rs. 4850,00 porque você terá que comprar essa opção em 100 rs. Então, em simples lagunage seu preço de compra 100 rs e preço de venda 3 rs.
Como calcular o lucro na negociação de opções Nifty?
Vamos dar mais exemplos: -
Suponha que você tenha comprado hoje uma chamada nifty 5700 de lotes em Rs. 30 e esgotado no dia seguinte às 50, significa que você ganhou 20 pontos e seu lucro será.
20 (Pontos ganhos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 1000,00 (Lucro)
Suponha que você tenha comprado hoje Nifty 5700 colocado em 70 rs e vendido no mesmo dia às 80, significa que você ganhou 120 pontos e seu lucro será.
10 (pontos) x 50 (tamanho do lote) = Rs. 500,00 (Lucro)
Suponha que você compreu 10 lot Nifty 5800 call a 30 rs e tenha vendido o mesmo dia em 40 rs, isso significa que seu lucro total será.
10 (Pontos ganhos) x 50 (tamanho do lote) x 10 = Rs. 5000,00 (Lucro)
Nós não adicionamos a corretora nesses cálculos.

O que são as opções Nifty?
Depois de enviar, você receberá um e-mail de agradecimento. Se o Gmail pode entrar na pasta Promoções. Arraste para a pasta Primária e clique em SIM. Se outros verificarem TODAS as pastas.
A opção Nifty é uma ferramenta de negociação derivada para negociar Nifty & # 8211; um índice de mercado de ações muito popular na Índia.
O CNX Nifty, também chamado de Nifty 50 ou simplesmente o Nifty, é o índice de mercado de ações da National Stock Exchange of India para o mercado de ações indiano. A Nifty é detida e administrada pela India Index Services and Products (IISL), que é uma subsidiária integral da NSE Strategic Investment Corporation Limited. O IISL teve um acordo de marketing e licenciamento com o Standard & # 038; Poor & # 8217; s para co-branding índices de ações até 2013. O & # 8216; CNX & # 8217; Em nome significa "índice CRISIL NSE" # 8217 ;.
A opção Nifty se comporta como qualquer opção de estoque. A opção Nifty também tem muito tamanho e outros fatores como chamadas e opções de venda, greves diferentes para o comércio e, obviamente, limite de tempo para expirar.
Qual é o tamanho atual do tamanho da opção Nifty?
Agora, em 25 de junho. Até 30 de outubro de 2014, o tamanho do lote era de 50. Este era o prazo de validade da série de outubro de 2014. Do próximo dia de negociação, que é 31 de outubro de 2014, o tamanho do lote foi reduzido para 25.
Atualização: em novembro de 2015, o tamanho do lote de muitos estoques e todos os índices aumentaram para reduzir a negociação especulativa por comerciantes de varejo como você e eu.
NSE é o tamanho do lote aumentado de Nifty de 25 a 75.
Aqui está o link oficial:
Por que o tamanho do terreno Nifty foi reduzido de 50 para 25?
Isso ocorre porque Nifty teve um aumento espetacular de 5500 níveis ímpares para 8000 níveis. A Bolsa Nacional de Valores (NSE) quer manter a maioria dos valores F & # 038; O para cerca de 2 lakhs. Se você multiplicar 50 * 8000, obtém 4,00,000.00 (4 lakhs). Uma vez que existem muitos comerciantes de varejo na Índia que comercializam opções Nifty, a NSE reduziu o tamanho do lote para 25 para manter o valor de uma grande opção Nifty para aproximadamente 2 lakhs. (25 * 8000 = 2,00,000.00)
Observe que, ao contrário dos estoques, a Nifty não possui ações no mercado acionário. Se você deseja possuir ações Nifty você pode comprar NIFTY BeES. Mais informações aqui. Assim como as ações de uma empresa, você pode segurá-las e vender sempre que quiser. O NIFTY BeES não expira, e é um ótimo produto para alguém que deseja acumular ações Nifty e não partes de uma determinada ação.
O NIFty BeES, tecnicamente não é uma ação, é o primeiro ETF (Electronic Trading Fund) na Índia. Então você possui uma parte de um fundo, não partes da Nifty. Claro, Nifty BeES imita Nifty. Então, se você compra NIFTY BeES quando a Nifty estava em 6000 e vendeu quando a Nifty chegou a 8000. Seu lucro total seria de 33,33%.
Da mesma forma, você não possui nenhuma ação quando compra / vende uma opção ou futuro, você está apenas alavancando dinheiro para assumir um risco comercial. Tudo é liquidado em dinheiro no prazo de validade. Por exemplo, quando você compra um monte de Nifty futuro & # 8211; significa que você comprou um equivalente a 25 ações da Nifty. O mesmo é o caso com um monte de opção Nifty.
Se você comprou o Nifty Future em 8000 e vendê-lo em 8300 & # 8211; você faz 8300-8000 = 300 * 25 = Rs. 7500,00 lucro.
No entanto, se você comprou uma opção de chamada de Nifty quando Nifty estava em 8000, e Nifty aumenta em 300 pontos, você não pode fazer Rs. 7500.00. Será um pouco menor dependendo do prémio da opção que você comprou.
Isso ocorre porque a pessoa que comprou o Future tem risco ilimitado se a Nifty cair, no entanto, uma pessoa que comprou a opção Nifty está em risco limitado do prémio que pagou para comprar a opção. Então, por que eles devem fazer o mesmo lucro para o mesmo movimento? Se as perdas são mais, os lucros também devem ser mais.
Você pode ver o benefício da negociação de opções? Embora na minha experiência, os compradores de opções geralmente perdem dinheiro. Aqui estão alguns mais benefícios de negociar opções Nifty.
Primeiro, assim como qualquer outro estoque, você escolhe duas opções e # 8211; opção de chamada e opção de compra.
Se você acha que Nifty pode subir, você deve comprar opção de compra, e se você achar que Nifty irá cair, você deve comprar uma opção de compra. Por quê? Porque o valor da opção de compra aumentará se o Nifty subir e, da mesma forma, o valor da opção de venda aumentará se o Nifty for baixado.
Você também pode vender essas opções. Você deve vender uma opção de compra se você achar que Nifty pode cair, e você deve vender uma opção de venda se achar que Nifty pode subir. Em termos técnicos & # 8211; o comprador da opção de chamada é uma chamada longa e o vendedor da opção de chamada é chamada curta. Da mesma forma, o comprador de uma opção de venda é longo, e o vendedor é curto.
Quando você vende uma opção de compra e a Nifty diminui, a opção premium será reduzida, então você poderá comprar sua opção com lucro. No entanto, o que acontece quando você está errado e a Nifty continua aumentando depois de ter vendido uma opção de compra? Você está no risco ilimitado, porque você não sabe onde terminará a corrida de touro Nifty. Nesse caso, você deve parar uma perda ou proteger sua posição.
Da mesma forma, se você vendeu uma opção de venda e Nifty continua seu slide para baixo, você está novamente com risco ilimitado, pois a opção de venda continuará subindo. Aqui também você deve comprar suas opções para limitar suas perdas.
Não, isso não significa que você não fará uma perda se você comprar uma opção & # 8211; você fará uma perda se a sua opinião virar errado se você compra ou vende uma opção. A única coisa é o que você faz, você deve estar pronto para tomar uma parada se suas opiniões deram errado.
Então, aqui está o que você pode fazer de acordo com sua visão:
Bullish on Nifty: Compre Opção de Compra ou Venda Opção de Venda Bearish on Nifty: Compre Opção de Compra ou Venda Opção de Compra.
Seja como for, você terá que pagar uma margem. Quando você vende uma opção dependendo da opção que você está vendendo e da atual volatilidade e # 8211; sua margem pode variar entre 13.000 e 15.000 para um lote. Quanto mais arriscada for a opção, mais margem você paga. Quando você compra uma opção, você paga apenas o prêmio e esse é seu único risco.
Por exemplo, se Nifty estiver em 8000, a opção de chamada 8000 será de cerca de 150 se um mês for expirado. Então, para comprar um lote, você precisa pagar 150 * 25 = Rs. 3700.00. Agora, se a Nifty for até 8100, a opção de chamada aumentará em quase 40 pontos para que você possa obter um lucro de 40 * 25 = Rs. 1000,00.
Curiosamente, você teria percebido quase o mesmo lucro se tivesse vendido um monte de opções de venda em 8000 e comprado de volta no 8100 & # 8211; mas (muito importante) se o tempo necessário for passado, o comprador da opção de compra pode realizar um pequeno lucro, mas o vendedor pode ganhar muitos pontos. Na verdade, se no dia de validade Nifty for em 8100, o comprador de chamadas perderá dinheiro porque o valor da opção de compra 8000 será 100. O comerciante comprou por 150, e agora ele tem que vendê-lo por 100 para uma perda de 50 pontos. No entanto, a colocação expirará sem valor e o vendedor pode manter todo o prémio que obteve por vender a venda. Esta é a principal razão pela qual os compradores de opções acham difícil ganhar dinheiro.
MAS, se Nifty cair, o comprador da chamada só perderá o dinheiro que pagou para comprar a chamada 8000, no entanto, o vendedor da venda ficará com perda ilimitada.
Agora, depois de ler tudo isso, você deve estar pensando que vender uma opção é um risco ilimitado e comprar uma opção é um risco limitado, então é preciso comprar uma opção. Um risco bem ilimitado é apenas em papel. Se você tiver um stop-loss no sistema, ele cuidará de si mesmo. E é o mesmo com as opções de compra.
Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que quando você vende uma opção, você ganha um prêmio no dia seguinte na sua conta. Se a sua observação foi correcta, você pode manter o prémio inteiro e é o seu lucro. Sim, o lucro na venda de uma opção é limitado ao prémio recebido e as perdas são ilimitadas. Quando você compra uma opção, o risco é o prémio pago e os lucros são ilimitados. No entanto, você ganha dinheiro apenas se Nifty se move na direção que você previu, senão você pode perder dinheiro.
Portanto, é muito difícil dizer se comprar uma opção é melhor ou vender é melhor. Em ambos os casos para ganhar, o seu ponto de vista deve estar certo ou você pode perder dinheiro.
Existe um mito nos mercados que os investidores institucionais sempre vendem e os revendedores sempre compram. Este não é o caso. Não foram feitos estudos sobre isso para que ninguém com certeza fale quem realmente vende ou quem compra. Mas isso é verdade que os investidores institucionais têm dinheiro e quando vendem opções, o fazem enormes. Eles predominam principalmente em suas posições. Por exemplo, se eles compram algumas ações, eles podem vender Nifty Call Options para proteger sua posição, caso a ação caia, é quase certo que Nifty irá cair e a opção de compra lhes dará algum lucro. (Este é apenas um exemplo, por favor, não tente isso, pois os investidores institucionais têm muitos dados para agir, você pode não ter tais dados e você pode sofrer perdas. Eles têm um software que os indica para tomar uma determinada ação. A maioria dos varejistas apenas especula e sofrem perdas.)
Opções amigáveis ​​podem ser compradas para o próximo mês e para o próximo mês. Do próximo mês seguinte, a liquidez começa a cair. E isso é um problema, porque você não pode receber uma ligação ou uma colocação na taxa que você desejou porque pode não haver vendedores ou compradores suficientes. Portanto, é aconselhável que você jogue apenas nas opções atual e / ou no próximo mês.
Lembre-se de que os efeitos do valor do tempo mais nas opções do mês próximo (mês atual). Portanto, algumas pessoas compram opções no próximo mês para vencer o valor do tempo. Tudo depende do que você quer fazer com as opções. Se a sua visão for apenas para o dia (intradiário), é melhor comprar opções de mês próximo, pois seu valor muda rapidamente e você deve obter o valor que estava procurando.
No entanto, se você assumiu um risco com dois meses em mente, você deve comprar / vender as opções do próximo mês, pois você terá tempo suficiente para realizar um lucro.
Então o que você faz? Você vende opções ou compra?
Você pode ler mais no meu site.
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Sobre o autor: comecei a negociar mercados de ações desde 2007. No entanto, meus primeiros 3 anos foram perdas. Então eu dedico quase 1 ano a estudar, pesquisar, opções de troca de papel e aprendi muito naquele tempo. Desde 2011, estou negociando opções Nifty de forma lucrativa. Me ligue se precisar de opções de troca de ajuda em 9051143004.
A introdução à negociação de opções pode ser mais simples do que esta IMHO.
Altamente recomendado para todos os iniciantes da negociação de opções.
Obrigado. Este artigo novamente precisa de algumas mudanças. Mas esse tipo de artigos não obtém muitos comentários apenas porque não diz como ganhar dinheiro, as pessoas querem saber como ganhar dinheiro com os mercados de ações, eles raramente se importam com o básico. 🙂
Opção Consevativa & # 038; Curso futuro.
Eu sou Dilip Shaw. Eu sou um comerciante como você. Eu tenho negociado desde 2007, mas perdi muito dinheiro até 2010. Então eu parei de negociar e estudava opções como exames da faculdade. Começou a negociar novamente a partir de 2011 e nunca mais olhei para trás. Eu fiz muita pesquisa, leio livros e fiz inúmeras operações de papel antes de ser lucrativo. Você pode ler sobre mim aqui.
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Você deve ler isso:
Nifty Options Strategy for Falling Markets Down Trend Quando os mercados estão em baixa tendência, você ainda pode ganhar grande quantidade de dinheiro trocando opções bacanas. Aqui é um exemplo para você, quando os mercados estão em tendência de baixa, você deve sempre esperar para o retorno. Estratégia de Opções Nítidas para Negociar Mercado Altas, Iniciando a Estratégia de Negociação da Nifty Market, quando os mercados são de alta, nesta estratégia eu vou ensinar a verificar se os mercados ainda são otimistas, então veremos como trocar a opção Nifty (opção de compra. nas opções Money Nifty Better to Trade in Expiry Week No estilo dinheiro, as opções são melhores quando o prazo de validade é próximo, uma razão simples por trás disso é que as opções Nifty têm o prêmio para o tempo (dias restantes para o termo). Quando o prazo de validade se aproxima desse prêmio Como selecionar o preço de greve correto para negociação de opções Nifty O segredo do sucesso na negociação de opções com facilidade reside no preço de exercício que um comerciante escolhe. Um preço de exercício na opção habilidosa tem muito a ver com o número de dias para expirar. você deve usar a estratégia longa de straddle para o Comércio de Opções Nifty Deixe-me dizer-lhe amigos, ter uma opção longa com a opção nítida significa comprar a opção de chamada e uma opção de colocação para nifty. Essas duas opções, ou seja, chamar e colocar a opção ar E comprei o mesmo.
Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro.
diz nishikant das.
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Capítulo 2.6: Compreendendo como as opções de chamadas funcionam.
O que são Opções?
No mercado de derivativos, você pode querer comprar ações ou vendê-las a um preço específico no futuro. Nesta base, existem dois tipos de opções disponíveis nos mercados de derivativos - opções de chamadas e opções de venda.
As opções de chamada são os contratos que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar as ações subjacentes ou o índice no futuro. Eles são exatamente o oposto das opções Put, que lhe dão o direito de vender no futuro. Vejamos essas duas opções, uma de cada vez. Nesta seção, analisaremos as opções de chamadas.
O que são opções de chamada:
Quando você compra uma "opção de compra", você compra o direito de comprar um determinado montante de ações ou um índice, a um preço predeterminado, em ou antes de uma data específica no futuro prazo de validade. O preço predeterminado é chamado de preço de greve ou exercício, enquanto a data até a qual você pode exercer a Opção é chamada de prazo de validade.
Em troca de aproveitar esta facilidade, você deve pagar uma opção premium para o vendedor / escritor da opção. Isso ocorre porque o escritor da opção de compra assume o risco de perda devido a um aumento no preço de mercado além do preço de exercício em ou antes da data de expiração de seu contrato. O vendedor é obrigado a vender suas ações ao preço de exercício mesmo que signifique fazer uma perda. O prémio pago é uma pequena quantidade que também é orientada para o mercado.
Aqui estão algumas das principais características da opção de chamada:
Especificações: Para comprar uma opção de "chamada", você deve fazer um pedido de compra com seu corretor especificando o preço de exercício e o prazo de validade. Você também precisará especificar o quanto você está pronto para pagar pela opção de compra. Preço Fixo: O preço de exercício de uma opção de compra é o valor fixo no qual você concorda em comprar os ativos subjacentes no futuro. Também é conhecido como preço de exercício. Opção Premium: quando você compra a opção de compra, você deve pagar o currículo da opção premium. Este é pago pela primeira vez para a troca, que depois passa para o vendedor da opção. Margens: você vende opções de compra pagando uma margem inicial e não a soma total. No entanto, uma vez que você pagou a margem, você também deve manter um valor mínimo em sua conta de negociação ou com seu corretor.
Corrija o preço de exercício - valor no qual você irá comprar no futuro Escolha a data de validade Selecione o preço da opção.
Prêmio de opção de pagamento para corretor As transferências de intermediários para troca de câmbio enviam o amon ao vendedor de opções.
Margem inicial Margem de exposição Margem de garantia / margem de atribuição.
Opções de compra de ações Opções de indicação de índice.
O comprador de opção paga o valor através de corretores e a troca ajuda a reduzir sua perda ou aumentar o lucro.
Recursos das Opções de Chamada.
Prêmio: Opções de estoque e índice: Dependendo do ativo subjacente, existem dois tipos de opções de compra - opções de índice e opções de ações. A opção só pode ser exercida no prazo de validade. Embora a maioria dos traços sejam semelhantes. Prêmio do Vendedor: Você também pode vender a opção de compra para outro comprador antes do prazo de validade. Quando você faz isso, você recebe um prémio. Isso geralmente tem influência sobre seus lucros e perdas líquidos.
O que são opções de chamada:
Como comerciante, você optar por comprar uma opção de indicação de índice se você esperar que o movimento do preço do índice aumente no futuro próximo, em vez de um compartilhamento específico. Os índices nos quais você pode negociar incluem CNX Nifty 50, CNX IT e Bank Nifty na NSE e Sensex de 30 ações na BSE.
Deixe-nos compreender com um exemplo:
Suponha que o Nifty cite cerca de 6.000 pontos hoje. Se você é otimista sobre o mercado e prevê que este índice atinja a marca de 6.100 no próximo mês, você pode comprar uma opção de Nifty Call de um mês em 6.100.
Digamos que esta chamada esteja disponível com um prêmio de Rs 30 por ação. Uma vez que o contrato atual ou o tamanho do lote do Nifty é de 50 unidades, você terá que pagar um prêmio total de Rs 3.000 para comprar dois lotes de opção de compra no índice.
Se o índice permanecer abaixo de 6.100 pontos durante todo o mês seguinte até o termo do contrato, você certamente não deseja exercer sua opção e comprar em 6.100 níveis. E você também não tem obrigação de comprá-lo. Você poderia simplesmente ignorar o contrato. Tudo o que você perdeu, então, é o seu prémio de Rs 3.000.
Se, por outro lado, o índice atravesse 6,100 pontos como esperava, você tem o direito de comprar em 6.100 níveis. Naturalmente, você gostaria de exercer sua opção de compra. Dito isto, lembre-se de que você começará a fazer lucros apenas uma vez que o Nifty cruza 6.130 níveis, pois você deve adicionar o custo incorrido devido ao pagamento do prêmio ao custo do índice. Isso é chamado seu ponto de equilíbrio - um ponto em que você não faz lucros e sem perdas.
Quando o índice é entre 6,100 e 6,130 pontos, você simplesmente começa a recuperar seu custo premium. Então, faz sentido exercer sua opção nesses níveis, somente se você não espera que o índice eleve mais, ou o contrato atinja seu prazo de validade nesses níveis.
Agora, vejamos como o escritor (Vendedor) desta opção de chamada é justo.
Enquanto o índice não atravessar 6.100, ele se beneficia da opção premium que recebeu de você. O índice está entre 6,100 e 6,130, ele está perdendo alguns dos prémios que você pagou. Uma vez que o índice está acima de 6.130, suas perdas são iguais em proporção aos seus ganhos e ambos dependem de quanto o índice aumenta.
Em poucas palavras, o escritor de opções assumiu o risco de aumento do índice por uma soma de Rs 30 por ação. Além disso, enquanto suas perdas são limitadas ao prémio que você paga e seu potencial de lucro é ilimitado, os lucros do escritor estão limitados ao prêmio e suas perdas podem ser ilimitadas.
O que é uma Opção de Compra de estoque:
No mercado indiano, as opções não podem ser vendidas ou compradas em qualquer estoque. O SEBI permitiu a negociação de opções apenas em certas ações que atendem aos seus critérios rigorosos. Essas ações são escolhidas entre os 500 melhores ações, tendo em mente fatores como a capitalização diária média de mercado e o valor médio negociado diário nos seis meses anteriores.
Deixe-nos entender uma opção de compra em estoque como o Reliance Industries.
Suponha que a assembléia geral anual (AGM) da RIL seja realizada em breve e você acredita que um anúncio importante será feito na AGM. Embora a participação esteja atualmente citando na Rs 950, você acha que esse anúncio direcionará o preço para cima, além do Rs 950. No entanto, você está relutante em comprar a Reliance no mercado de caixa, pois envolve um investimento muito grande e você prefere não compre-o no mercado de futuros, pois os futuros deixam você aberto para um risco ilimitado. No entanto, você não quer perder a oportunidade de se beneficiar desse aumento de preço devido ao anúncio e você está pronto para apostar uma pequena soma de dinheiro para se livrar da incerteza.
Uma opção de chamada é ideal para você. Dependendo da disponibilidade no mercado de opções, você pode comprar uma opção de compra da Reliance a um preço de exercício de 970 no momento em que o preço à vista é de Rs 950. E essa opção de compra estava citando Rs. 10, você acaba pagando um prêmio de Rs 10 por ação ou Rs 6.000 (Rs 10 x 600 unidades). Você começa a fazer lucros quando o preço da Reliance no mercado de caixa cruza Rs 980 por ação (ou seja, seu preço de exercício de Rs 970 + premium pago de Rs 10).
Agora vamos dar uma olhada em como seu investimento funciona em vários cenários.
Ilustração da opção de compra de estoque.
Se a AGM não resultar em anúncios espetaculares e o preço da ação permanecer estático em Rs 950 ou deriva mais baixo para Rs 930, porque os jogadores do mercado estão desapontados, você pode permitir que a opção de chamada caduque. Nesse caso, sua perda máxima seria o prémio pago de Rs 10 por ação, no valor total de Rs 6.000. No entanto, as coisas poderiam ter sido pior se você tivesse comprado as mesmas ações no mercado de caixa ou no segmento de futuros.
Por outro lado, se a empresa fizer um anúncio importante, isso resultaria em uma boa quantidade de compras e o preço da ação pode se mover para Rs 1.000. Você ganharia Rs 20 por ação, ou seja, Rs 1.000 menos Rs 980 (970 strike + 10 premium), que era seu custo por ação, incluindo o prêmio de Rs 10.
Como no caso da opção de indicação de índice, o escritor desta opção ganharia somente quando você perder e vice-versa, e na mesma medida que seu ganho / perda.
Quando você compra uma opção de chamada?
O tempo é de grande essência no mercado de ações. Mesmo aplica-se ao mercado de derivativos também, especialmente porque você tem várias opções. Então, quando você compra uma opção de compra?
Para maximizar os lucros, você compra em baixas e vende em alta. Uma opção de chamada ajuda a corrigir o preço de compra. Isso indica que você espera um possível aumento no preço dos ativos subjacentes. Então, você prefere se proteger pagando um prémio pequeno do que fazer perdas ao bombardear uma quantidade maior no futuro.
Você antecipa assim um aumento nos mercados de ações, ou seja, quando as condições do mercado são otimistas.
O tempo é de grande essência no mercado de ações. Mesmo aplica-se ao mercado de derivativos também, especialmente porque você tem várias opções. Então, quando você compra uma opção de compra?
Para maximizar os lucros, você compra em baixas e vende em alta. Uma opção de chamada ajuda a corrigir o preço de compra. Isso indica que você espera um possível aumento no preço dos ativos subjacentes. Então, você prefere se proteger pagando um prémio pequeno do que fazer perdas ao bombardear uma quantidade maior no futuro.
Você antecipa assim um aumento nos mercados de ações, ou seja, quando as condições do mercado são otimistas.
Quais são os pagamentos / margens envolvidos na compra e venda de opções de compra:
Como lemos anteriormente, o comprador de uma opção tem de pagar ao vendedor um pequeno montante como prémio. O vendedor da opção de compra tem que pagar margem de dinheiro para criar posição. Além disso, você deve manter um valor mínimo na sua conta para atender aos requisitos de troca. Os requisitos de margem são geralmente medidos como uma porcentagem do valor total de suas posições abertas.
Vejamos os pagamentos da margem quando você é comprador e vendedor:
Quando você compra um contrato de opções, você paga apenas o prêmio da opção e não o preço total do contrato. A troca transfere esse prêmio para o corretor do vendedor da opção, que, por sua vez, passa para o cliente. Opções de venda:
Lembre-se, enquanto o comprador de uma opção possui uma responsabilidade limitada ao prémio que ele deve pagar, o vendedor tem um ganho limitado. No entanto, suas perdas potenciais são ilimitadas.
Portanto, o vendedor de uma opção deve depositar uma margem com a troca como garantia em caso de perda enorme devido a um movimento adverso no preço da opção. As margens são cobradas sobre o valor do contrato e o valor (em termos percentuais) que o vendedor deve depositar é ditado pela troca. Depende em grande parte da volatilidade no preço da opção. Maioria da volatilidade, maior é o requisito de margem.
Como resultado, esse valor geralmente varia de 15% até 60% em tempos de extrema volatilidade. Assim, o vendedor de uma opção de compra da Reliance a um preço de exercício de 970, que recebe um prêmio de Rs 10 por ação, teria que depositar uma margem de Rs 1,16,400. Isso assume uma margem de 20% do valor total (Rs 970 x 600), mesmo que o valor de sua posição excepcional seja Rs 5,82,000.
Como resolver uma opção de chamada:
Quando você vende ou compra opções, pode sair da sua posição antes do prazo de validade, através de uma negociação de compensação no mercado ou manter sua posição aberta até a opção expirar. Posteriormente, a câmara de compensação estabelece o comércio. Essas opções são chamadas de opções de estilo europeu.
Vejamos como resolver uma opção de chamada dependendo se você é comprador ou vendedor.
Existem duas maneiras de resolver - esquadrinhar e liquidação física. Se você decidir posicionar sua posição antes do término do contrato, você terá que vender a mesma quantidade de opções de compra que você comprou, do mesmo estoque subjacente e data de vencimento e preço de exercício.
Por exemplo, se você comprou duas opções de compra de estoque XYZ com um tamanho muito pequeno 500 e um preço de exercício de Rs 100, que expira no final de março, você terá que vender as duas opções acima da XYZ Ltd., a fim de Desligue sua posição. Quando você posiciona sua posição vendendo suas opções no mercado, como vendedor de uma opção, você ganhará um prêmio. A diferença entre o prémio no qual você comprou as opções e o prêmio no qual você as vendeu será seu resultado.
Alguns também optam por comprar uma opção de venda do mesmo objeto subjacente e data de validade para anular suas opções de compra. A desvantagem dessa opção é que você tem que pagar um prêmio para o editor de opções de venda. Vender sua opção de compra é uma opção melhor, pois, pelo menos, você pagará um prêmio pelo comprador.
Se você vendeu opções de compra e deseja ajustar a sua posição, você terá que comprar novamente o mesmo número de opções de chamadas que você escreveu. Estes devem ser idênticos em termos de scripts subjacentes e data de vencimento e preço de exercício para aqueles que você vendeu.
Nesta seção, entendemos o básico dos contratos de opções. Na próxima parte, entremos em detalhes sobre Opções de chamada e Opções de colocação. Clique aqui.
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Não é necessário emitir cheques pelos investidores enquanto se inscreveu no IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar o formulário de inscrição para autorizar seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupa com o reembolso, pois o dinheiro permanece na conta do investidor.
O KYC é um exercício único ao negociar em mercados de valores mobiliários - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado SEBI (corretor, DP, Fundo mútuo, etc.), você não precisa passar novamente pelo mesmo processo quando se aproxima de outro intermediário. Atenção Os investidores impedem transações não autorizadas em sua conta de demissão / negociação - & gt; Atualize seu Número de celular / ID de e-mail com seu corretor de ações / Participante de depósito. Receba as informações de suas transações diretamente das Trocas em seu celular / e-mail no final do dia e alertas em seu celular registrado para todos os débitos e outras transações importantes em sua conta demat diretamente da NSDL / CDSL no mesmo dia. "- Emitido no Interesse dos investidores. Circular No .: NSDL / POLICY / 2014/0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20140901-21.
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Capítulo 2.5: O que é Opções de Negociação?
O que são Opções?
Uma "Opção" é um tipo de segurança que pode ser comprada ou vendida a um preço específico dentro de um período de tempo especificado, em troca de um depósito antecipado não reembolsável. Um contrato de opções oferece ao comprador o direito de comprar, não a obrigação de comprar ao preço ou data especificados. As opções são um tipo de produto derivado.
O direito de vender uma garantia é chamado de 'Opção de Compra', enquanto o direito de comprar é chamado 'Opção de Compra'.
Alavancagem: as opções ajudam você a lucrar com as mudanças nos preços das ações sem diminuir o preço total da participação. Você controla as ações sem comprá-las. Hedging: eles também podem ser usados ​​para proteger-se das flutuações no preço de uma ação e permitir que você compre ou venda as ações a um preço pré-determinado por um período de tempo especificado.
Embora tenham suas vantagens, negociar opções é mais complexo do que negociar ações ordinárias. Ele exige uma boa compreensão das práticas comerciais e de investimento, bem como um monitoramento constante das flutuações do mercado para proteger contra perdas.
Sobre Opções.
Assim como os contratos de futuros minimizam os riscos para os compradores, estabelecendo um preço futuro pré-determinado para um ativo subjacente, os contratos de opções fazem o mesmo, porém, sem a obrigação de comprar que existe em um contrato de futuros.
O vendedor de um contrato de opções é chamado de "escritor de opções". Ao contrário do comprador em um contrato de opções, o vendedor não tem direitos e deve vender os ativos ao preço acordado se o comprador optar por executar o contrato de opções em ou antes da data acordada, em troca de um pagamento antecipado do comprador.
Não existe troca física de documentos no momento da celebração de um contrato de opções. As transações são meramente registradas na bolsa de valores através da qual são encaminhadas.
Sobre Opções.
Quando você está negociando no segmento de derivativos, você encontrará muitos termos que podem parecer estranhos. Aqui estão alguns jargões relacionados às opções que você deve conhecer.
Prêmio: o pagamento antecipado feito pelo comprador ao vendedor para aproveitar os privilégios de um contrato de opção. Preço de exercício / preço de exercício: o preço pré-decidido no qual o ativo pode ser comprado ou vendido.
Intervalos de preço de greve: estes são os diferentes preços de exercício em que um contrato de opções pode ser negociado. Estes são determinados pela troca em que os ativos são negociados.
Normalmente, há pelo menos 11 preços de exercício declarados para cada tipo de opção em um determinado mês - 5 preços acima do preço à vista, 5 preços abaixo do preço à vista e um preço equivalente ao preço à vista.
O seguinte parâmetro de strike é atualmente aplicável para contratos de opções em todos os títulos individuais no segmento Derivativo NSE:
O intervalo de preço de exercício seria:
Ao dinheiro - Fora do dinheiro.
pode ser ativado intradiário.
Intervalos de preço de greve para Nifty Index.
O número de contratos fornecidos nas opções sobre o índice baseia-se no intervalo no valor de fechamento do índice subjacente do dia anterior e aplicável de acordo com a tabela a seguir:
Data de validade:
Uma data futura em ou antes da qual o contrato de opções pode ser executado. Os contratos de opções têm três durações diferentes das quais você pode escolher:
Perto do mês (1 mês) Mês médio (2 meses) Mês (3 meses)
* Por favor, note que as opções de longo prazo estão disponíveis para o índice Nifty. Os contratos de Futuros e Opções normalmente expiram na última quinta-feira dos respectivos meses, publicando os quais são considerados nulos.
Opções americanas e européias:
Por favor, note que no mercado indiano apenas o tipo europeu de opções está disponível para negociação.
Por exemplo. Contratos de opções para a Reliance Industries têm muito tamanho de 250 ações por contrato.
Deixe-nos compreender com um exemplo:
Se o comerciante A comprar 100 opções Nifty do comerciante B onde, ambos os comerciantes A e B estão entrando no mercado pela primeira vez, o interesse aberto seria 100 futuros ou dois contratos.
No dia seguinte, o Trader A vende seu contrato ao Trader C. Isso não altera o interesse aberto, uma vez que a redução na posição aberta de A é compensada por um aumento na posição aberta de C para esse ativo particular.
Agora, se o comerciante A comprar mais 100 Futuros Nifty de outro comerciante D, o interesse aberto no contrato Nifty Futures se tornaria 200 futuros ou 4 contratos.
Tipos de opções.
Conforme descrito anteriormente, as opções são de dois tipos, a "Opção de chamada" e a "Opção de compra".
Da mesma forma, se o preço do estoque sobe durante o período do contrato, o vendedor apenas perde o valor do prêmio e não sofre perda do preço total do ativo. As opções de colocação são abreviadas como 'P' em cotações on-line.
Compreendendo contratos de opções com exemplos:
Isto significa que, sob este contrato, a Rajesh tem o direito de comprar um lote de 100 ações da Infosys em Rs 3000 por ação a qualquer momento entre agora e o mês de maio. Ele pagou um prêmio de Rs 250 por ação. Ele paga assim um montante total de Rs 25.000 para aproveitar esse direito de venda.
Agora, suponha que o preço da ação da Infosys eleve mais de Rs 3.000 a Rs 3200, a Rajesh pode considerar exercer a opção e comprar em Rs 3.000 por ação. Ele salvaria Rs 200 por ação; isso pode ser considerado um lucro tentativo. No entanto, ele ainda faz uma perda líquida nocional de Rs 50 por ação, uma vez que você toma o valor do prêmio em consideração. Por esse motivo, a Rajesh pode escolher efetivamente exercer a opção uma vez que o preço da ação cruza níveis de Rs 3.250. Caso contrário, ele pode optar por deixar a opção expirar sem ser exercida.
A Rajesh acredita que as ações da Companhia X são atualmente consideradas e as apostas sobre elas nos próximos meses. Como ele quer garantir sua posição, ele toma uma opção de venda nas ações da empresa X.
Aqui estão as cotações para Stock X:
A Rajesh compra 1000 ações da Companhia X colocadas a um preço de exercício de 1070 e paga.
Rs 30 por ação como premium. O seu prémio total pago é de R $ 30.000.
Se o preço à vista da Empresa X cai abaixo da opção de Put Rajesh, diga a Rs 1020; Rajesh pode proteger seu dinheiro escolhendo vender a opção de venda. Ele ganhará Rs 50 por ação (Rs 1070 menos Rs 1020) no comércio, fazendo um lucro líquido de Rs 20,000 (Rs 50 x 1000 partes - Rs 30,000 pagos como prémio).
Alternativamente, se o preço à vista da Empresa X subir mais alto do que a opção Put, diga Rs 1080; ele ficaria perdido se ele decidisse exercer a opção de venda no Rs 1070. Então, ele escolherá, neste caso, não exercer a opção de venda. No processo, ele só perde Rs 30.000 - o montante premium; Isso é muito menor do que se ele tivesse exercido sua opção.
Como os contratos de opções são preços?
Vimos que as opções podem ser compradas para um ativo subjacente em uma fração do preço real do ativo no mercado à vista mediante o pagamento de um prémio inicial. O valor pago como prêmio ao vendedor é o preço de inscrição de um contrato de opções.
Para entender como esse montante premium é alcançado, primeiro precisamos entender alguns termos básicos como In-The-Money, Out-Of-The-Money e At-The-Money.
Vejamos como você pode enfrentar qualquer um desses cenários ao negociar opções:
In-the-money: Você irá aproveitar o exercício da opção. Fora do dinheiro: Você não ganhará dinheiro ao exercer a opção. At-the-money: Um cenário sem lucro, sem perda, se você optar por exercer a opção.
Uma opção de chamada é "In-the-money" quando o preço à vista do ativo é maior do que o preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda é 'In-the-money' quando o preço à vista do ativo é menor do que o preço de exercício.
Como o preço premium chegou em:
O preço de um Option Premium é controlado por dois fatores: valor intrínseco e valor de tempo da opção.
Valor intrínseco é a diferença entre o preço à vista no mercado de caixa e o preço de exercício de uma opção. Pode ser positivo (se você estiver no dinheiro) ou zero (se você estiver no dinheiro ou fora do dinheiro). Um ativo não pode ter valor intrínseco negativo. Time Value basicamente coloca um prêmio no tempo restante para exercer um contrato de opções. Isso significa que se o tempo que resta entre a data atual e a data de validade do Contrato A for maior do que o Contrato B, o Contrato A tem Valor de Tempo mais alto.
Isso ocorre porque os contratos com períodos de validade mais longos proporcionam ao titular mais flexibilidade para quando exercer sua opção. Esta janela mais longa reduz o risco para o titular do contrato e impede que eles atinjam em um local apertado.
No início de um período de contrato, o valor do tempo do contrato é alto. Se a opção permanecer no dinheiro, o preço da opção será alto. Se a opção sair do dinheiro ou permanecer no dinheiro isso afeta seu valor intrínseco, que se torna zero. Nesse caso, apenas o valor do tempo do contrato é considerado e o preço da opção cai.
À medida que a data de validade do contrato se aproxima, o valor do tempo do contrato cai, afetando negativamente o preço da opção.
Nesta seção, entendemos o básico dos contratos de opções. Na próxima parte, entremos em detalhes sobre Opções de chamada e Opções de colocação. Clique aqui.
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Número alternativo: 3030 5757.
(8.00 AM PARA 6.00PM) Para discar a partir do telefone celular, adicione o código STD da cidade.
Os clientes existentes podem enviar suas queixas para service. securitieskotak.
Não é necessário emitir cheques pelos investidores enquanto se inscreveu no IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar o formulário de inscrição para autorizar seu banco a efetuar o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupa com o reembolso, pois o dinheiro permanece na conta do investidor.
O KYC é um exercício único ao negociar em mercados de valores mobiliários - uma vez que o KYC é feito através de um intermediário registrado SEBI (corretor, DP, Fundo mútuo, etc.), você não precisa passar novamente pelo mesmo processo quando se aproxima de outro intermediário. Atenção Os investidores impedem transações não autorizadas em sua conta de demissão / negociação - & gt; Atualize seu Número de celular / ID de e-mail com seu corretor de ações / Participante de depósito. Receba as informações de suas transações diretamente das Trocas em seu celular / e-mail no final do dia e alertas em seu celular registrado para todos os débitos e outras transações importantes em sua conta demat diretamente da NSDL / CDSL no mesmo dia. "- Emitido no Interesse dos investidores. Circular No .: NSDL / POLICY / 2014/0094, NSE / INSP / 27436, BSE - 20140901-21.
Kotak Securities Ltd. com licença n. CA0268 é um agente corporativo da Kotak Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd. Nós tomamos medidas razoáveis ​​para proteger a segurança e a confidencialidade das informações do cliente.
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MSE INE 260808130 / INB 260808135 / INF 260808135, AMFI ARN 0164, PMS INP000000258 e Analista de Pesquisa INH000000586.

Carteira de opções.
Mercado fechado 19 de janeiro de 2017.
Como ajustar um condutor de ferro perdedor?
Parece que minha estratégia pré-ganhos Iron Condor foi realmente uma má idéia. A GLW divulgou seus ganhos antes do mercado ter aberto a terça 24 de janeiro para a surpresa dos analistas.
O núcleo do EPS resultou em US $ 0,50 em uma previsão de US $ 0,44. O estoque abriu forte e aumentou mais alto ao longo do dia para fechar a sessão de 5,7% para US $ 26,18.
O estoque está agora fora do ponto de equilíbrio superior de US $ 25,38 e, se continuar, eu perceberei minha perda máxima de US $ 186 ($ 62 por contrato).
Quais as opções que devo ajustar?
Eu tenho algumas alternativas para considerar como gerenciar esse comércio neste momento:
Não faça nada e espere que o mercado volte a partir de agora até a expiração. Venda um ataque mais elevado. Coloque um ataque mais alto, espalhe-se na próxima expiração. Inverta a chamada curta existente se espalhe para um longo intervalo de chamadas. Feche a chamada curta e deixe a longa chamada para Execute Double down com outro Iron Condor.
Ao considerar o que precede, olhei os preços da opção ao fechar para as opções de 17 de fevereiro:
Uma vez que o pop no preço das ações devido aos ganhos, a incerteza já foi removida e pode ser vista em preços de opções muito menores. A volatilidade implícita caiu para 18%, então 2, 3 e 6 não parecem trazer muito premium. Além disso, colocar outro Iron Condor em março significaria ter que colocá-lo com estreitas greves, a fim de o fazer valer a pena, mas também significa uma menor chance de o estoque ficar entre as bandas.
Também considerar é o sentimento desde o relatório, que foi muito favorável para a perspectiva futura do estoque. Eu diria que agora estou de alta no estoque.
A atividade pré-comercial também mostra uma forte abertura com o estoque negociado com US $ 26,30 com uma hora antes do aberto. Então o que eu vou fazer é ir com o # 5 acima; Feche a chamada curta de US $ 25 e deixe a chamada longa $ 26 aberta. As chamadas de US $ 25 fecharam em US $ 1,32, mas com o pré-mercado olhando para abrir mais alto, não tenho certeza com qual preço ir. Talvez o preço da oferta ontem de US $ 1,35?
Pré-ganhos de ferro condor.
Não é sempre uma boa idéia assumir estratégias de volatilidade curtas pré-ganhos, mas dê uma olhada nesta configuração Iron Condor para GLW.
O estoque tem ganhos em 24 de janeiro e as opções expiram em 17 de fevereiro. A volatilidade implícita sugere que há alguma incerteza que leva ao anúncio; IV é relativamente alto em 25% em relação ao vol histórico de 15%.
O lucro máximo nisso é de US $ 38 por contrato, que é o crédito líquido recebido no momento da negociação. A perda máxima é de US $ 62. No nível de volatilidade atual, existe uma chance de sucesso de 69,27% com esse comércio.
Long 5 $ 12.50 Opções de chamada.
Trade Start: 25 de outubro.
Opcional Scans para 24 de outubro.
Preços de opções para 24 de outubro.
Long 5 $ 15 opções de compra.
Trade Start: 24 de outubro de 2016.
Apenas 0,55 para estes coloca quando estão 3 meses fora. O gráfico não faz com que pareça um bom comércio, mas há muito tempo neste. Os ganhos estão fora em 28 de outubro.
Opções de varredura para o dia 21 de outubro.
Preços de opções para o dia 21 de outubro.
2016 Resumo da posição fechada.
2015 Resumo da posição fechada.
2016 Posições fechadas 18 de novembro Vencimento 21 de outubro Vencimento 16 de setembro Vencimento 19 de agosto Vencimento 15 de julho Vencimento 17 de junho Expiração 20 de maio Vencimento 15 de abril Vencimento Put Bear Dpread (EPD) Iron Condor (SPY) Iron Condor (FSLR) Call Spread (TGT) Iron Condor (COH) Marcha de ferro (FCX) 2015 Posições fechadas Long Put Spread (BTU) Long Put Spread (MU) Short Call Spread (RAD) Short Condor (SPY) Short Put (BBY) Long Call (F) Short Condor (COH) Calendário duplo (CRUS) Buy-Write (GRPN) Short Condor (TASR) Short Butterfly (KYTH) Calendário duplo (JCP) Short Put (WTW) Calendário duplo (MX) Put Spread (AVP) Borboleta longa (BBRY)
Comentários (49)
Peter 10 de junho de 2014 às 1:01 da manhã.
kan 8 de junho de 2014 às 8:55 da manhã.
Eu troco no mercado indiano ... Eu tenho comprado coloca na expectativa de que os mercados caírem, mas a cena é completamente diferente e os mercados estão apenas tocando novos altos ... Existe alguma forma de eu poderia protegê-los e minimizar minhas perdas?
desde já, obrigado :)
Anônimo 7 de abril de 2014 às 12h44.
Eu uso o mercado indiano para negociação. Eu sou novo em negociação de opção (Intra day). Diga-me como usar a calculadora de negociação de opção (Intra day trading) e como eu recebo as informações sobre "quanta chamada / colocação dá hoje? & quot; significa o quanto o mercado de pontos dá chamada ou colocação.
Se você tiver outra estratégia, por favor, fale-me ...
Peter 27 de março de 2014 às 5:41 da manhã.
Anu 27 de março de 2014 às 2:12 da manhã.
Eu sou indiano. Eu comecei a optar em negociação agora por dias. Estou muito interessado em negociar. Existe algum truque para o que acontecerá hoje significa o que ele dá (CE / PE).
Diga também seus próprios truques para o arranque.
Peter 2 de setembro de 2013 às 6:17 da manhã.
Ótimo! Feliz eu poderia ajudar!
Ratha 1 de setembro de 2013 às 21:46.
Peter 29 de agosto de 2013 às 11:51 da tarde.
Ratha 28 de agosto de 2013 às 1:28 am.
Peter 28 de agosto de 2013 às 12h33.
Ratha 27 de agosto de 2013 às 9:14 pm.
na página 298 descreveu sobre Abordagem de Risco Geral para Cenário em b) e c) que mostra o resultado -15.57, -9.21, -0.92. como calculá-lo?
Peter 26 de agosto de 2013 às 18h15.
Ratha 25 de agosto de 2013 às 11:52 pm.
Peter 1 de agosto de 2013 às 6:40 pm.
Oi Greg, com qual planilha você está tendo problemas: a tabela de preços ou a volatilidade? Você viu a página de suporte?
Greg 1 de agosto de 2013 às 13h53.
Eu tentei usar a planilha da pasta de trabalho, mas não tenho certeza se estou usando corretamente. Há direção ou telefone # Eu posso pedir ajuda.
Peter 4 de fevereiro de 2013 às 16:11.
vidur gupta 4 de fevereiro de 2013 às 9:49 am.
Em primeiro lugar, obrigado pelos insights ... realmente aprecio isso !!
Optionsbear 19 de janeiro de 2013 às 15:20.
Olá o que você conhece dos gregos da segunda ordem vanna, vomma?
Arun 25 de dezembro de 2012 às 3:42 da manhã.
Peter 29 de agosto de 2012 às 10:53 da tarde.
Mmm - você está certo. Os dados provêm do Yahoo e eles parecem estar atrasados ​​nos últimos dados para a Índia. I & # 039; não tenho certeza quando os dados NSE são atualizados para o Yahoo - espero que antes do mercado abrir!
Kumar 29 de agosto de 2012 às 22:23.
Obrigado por sua sua resposta rápida.
Peter 29 de agosto de 2012 às 7:58 da tarde.
Volatilidade implícita = volatilidade da estimativa futura.
Peter 29 de agosto de 2012 às 7:15 da tarde.
Kumar 29 de agosto de 2012 às 5:20 da manhã.
Obrigado pela planilha do valor histórico Foi útil.
Mojalefa Mokotedi 17 de agosto de 2012 às 5:55 am.
Peter 20 de junho de 2012 às 1:18 da manhã.
James 15 de junho de 2012 às 8:58 da manhã.
Peter 20 de abril de 2012 às 12:30 da manhã.
allan 19 de abril de 2012 às 8:49 pm.
Você tem muita paciência, Peter, posso dizer a leitura através de todos os comentários respondendo às perguntas. Eu não quero vencer um cavalo morto, mas eu ainda não tenho meus braços em torno do valor da minha chamada de aplicativo se, no vencimento, não tenha aumentado de valor. Penso que no vencimento, eu recebo ações de aplicativos no valor de 608 / ação desde que 608 é um preço maior do que a greve de 440. Se correto, recebo ações com um valor mkt de 608x100 = 60.800 para uma chamada que eu paguei 16.800 em prem (168x100) por um preço de exercício de 440 (440x100 = 44,000). Penso que eu não tenho perda de bolso. Eu sei que estou errado e eu sei que tem algo a ver com o valor extrínseco, mas ainda não está claro para mim quanto $ eu vou perder neste comércio :(
Peter 19 de abril de 2012 às 18h30.
Allan 19 de abril de 2012 às 10h40.
Eu enviei uma resposta, mas não vejo isso, mas eu vi esse comentário de você em resposta a outro comentário. "Na data de validade, a opção valerá o valor intrínseco, que será o preço da ação menos o preço de exercício.
Allan 19 de abril de 2012 às 10:01 am.
Eu não entendo - o meu preço de exercício de US $ 440 versus preço comum no final do prazo de 608,34 tem algum valor?
Peter 18 de abril de 2012 às 10:58.
allan 18 de abril de 2012 às 9:56 da tarde.
Eu apenas tropecei neste site - ótimas informações sobre opções. Minha pergunta diz respeito à compra de uma opção profunda na chamada de dinheiro a um preço de exercício abaixo do preço do comum. ou seja, o preço da ação da aplicação hoje é 608.34 - Quero comprar um preço de ação de chamada de pedido - 440-prem 168.03- custo total 608.03. No vencimento, se o preço da ação aplicada estiver acima do meu preço de exercício 440, eu perderia meu prêmio?
Peter 9 de abril de 2012 às 17:49.
inderjit 6 de abril de 2012 às 15h30.
Oi Peter - Eu baixei sua planilha de volatilidade de estoque e queria dar uma olhada no VBA, mas isso é protegido por senha. Eu trabalho com bancos de dados e queria ver como você pode se conectar a um servidor web e extrair os dados. Realmente apreciaria se você puder me deixar dar uma olhada no código. Obrigado pelo seu site.
Dharmendra 26 de fevereiro de 2012 às 11:55 am.
benila anoop 21 de fevereiro de 2012 às 1:04 am.
Gostaria de começar a negociar. O que devo fazer? Você pode me ajudar, senhor?
Peter 28 de agosto de 2011 às 5:33 pm.
Você quer dizer que deseja começar a comercializar o VIX?
Manish kumar 28 de agosto de 2011 às 10:10 da manhã.
Oi, sou apenas uma opção de comerciante, apenas quero agradecer muito, porque eu aprendo muitas coisas da sua caixa de trabalho de troca de opções e agora quero melhorar meu estilo de negociação no VIX alto e baixo. Como me aperfeiçoar me conselhos?
Peter 16 de julho de 2011 às 7:46 da manhã.
Mmm. não tenho certeza de como exatamente calcular VAR, mas aqui é um PDF pesado que explica isso se você estiver interessado - Valor em risco.
daniel 15 de julho de 2011 às 12:58 pm.
Eric 14 de junho de 2011 às 7:52 da tarde.
Peter 19 de março de 2011 às 6:57 pm.
Oi Jitendra, não, opções nunca serão oferecidas abaixo do seu valor intrínseco.
jitendra 18 de março de 2011 às 8h33.
Eu queria resolver algumas dúvidas. como iniciante com opções.
Tenho algumas perguntas.
Peter 23 de janeiro de 2011 às 3:19 da manhã.
Oi, eu estou feliz em ouvir algumas sugestões sobre o que você gostaria de ver no site. Talvez alguns tutoriais sobre software de negociação de opções, etc.?
Anônimo 23 de janeiro de 2011 às 12:01 da manhã.
Eu não sei o que você chama, mas isso não é um tutorial de opções para mim, mais como um trecho de algum artigo.
yogita 5 de outubro de 2010 às 1:21 da manhã.
Quero saber que como analisar a relação entre calles. Diga-me o resumo no tópico.
Mahesh D 11 de dezembro de 2009 às 12h34.
Excelente análise e as informações fornecidas são muito úteis ...